Plan izvršenja naloga za plaćanje u inostranstvo u vrijeme predstojećih praznika

Plan izvršenja naloga za plaćanje u inostranstvo u vrijeme predstojećih praznika

22/12/17 - Nalozi za plaćanje u inostranstvo koji su zaprimljeni 22/12/17 biće izvršeni:

-          Plaćanja u valuti USD izvršićemo 22/12/17 sa valutom 22/12/17

-          Plaćanja u valuti EUR izvršićemo 22/12/17 sa valutom 27/12/17 (HITNE naloge ćemo izvršiti 22/12/17 sa valutom 22/12/17, samo ako budu dostavljeni u Banku do 12h)

-          Plaćanja putem međunarodnog kliringa sa Srbijom, zaprimljena do 12:00, izvršićemo 22/12/17 sa valutom 22/12/17 (zaprimljena poslije 12:00 izvršićemo 27/12/17 sa valutom 27/12/17)

-          Plaćanja u valuti RUB izvršićemo 22/12/17 sa valutom 25/12/17

-          Plaćanja u ostalim valutama (CHF, SEK,…) izvršićemo 22/12/17 sa valutom 27/12/17

25/12/17- Nalozi za plaćanje u inostranstvo koji su zaprimljeni 25/12/17 biće izvršeni:

-          Plaćanja u valuti USD izvršićemo 25/12/17 sa valutom 27/12/17

-          Plaćanja u valuti EUR izvršićemo 25/12/17 sa valutom 27/12/17

-          Plaćanja putem međunardnog kliringa sa Srbijom izvršićemo 27/12/17 sa valutom 27/12/17

-          Plaćanja u valuti RUB izvršićemo 25/12/17 sa valutom 27/12/17

-          Plaćanja u ostalim valutama (CHF, SEK,…) izvršićemo 25/12/17 sa valutom 27/12/17

26/12/17 -Nalozi za plaćanje u inostranstvo koji su zaprimljeni 26/12/17 biće izvršeni:

-          Plaćanja u valuti USD izvršićemo 26/12/17 sa valutom 27/12/17

-          Plaćanja u valuti EUR izvršićemo 26/12/17 sa valutom 27/12/17

-          Plaćanja putem međunardnog kliringa sa Srbijom izvršićemo 27/12/17 sa valutom 27/12/17

-          Plaćanja u valuti RUB izvršićemo 26/12/17 sa valutom 27/12/17

-          Plaćanja u ostalim valutama (CHF, SEK,…) izvršićemo 26/12/17 sa valutom 27/12/17

27 i 28/12/17-Nalozi za plaćanje u inostranstvo koji su zaprimljeni 27 i 28/12/17 biće izvršeni prema redovnom terminskom planu

29/12/17 Nalozi za plaćanje u inostranstvo koji su zaprimljeni 29/12/17 biće izvršeni:

-          Plaćanja u valuti USD izvršićemo 29/12/17 sa valutom 29/12/17

-          Plaćanja u valuti EUR izvršićemo 29/12/17 sa valutom 03/01/18 (HITNE naloge ćemo realizovati 29/12/17 sa valutom 29/12/17, samo ako budu dostavljeni u Banku do 12h)

-          Plaćanja putem međunardnog kliringa sa Srbijom, zaprimljena do 12:00, izvršićemo 29/12/17 sa valutom 29/12/17 (zaprimljena poslije 12:00 izvršićemo 03/01/18 sa valutom 03/01/18)

-          Plaćanja u valuti RUB izvršićemo 29/12/17 sa valutom 10/01/18

-          Plaćanja u ostalim valutama (CHF, SEK,…) izvršićemo 29/12/17 sa valutom 03/01/18

03 i 04/01/18- Nalozi za plaćanje u inostranstvo koji su zaprimljeni 03 i 04/01/18 biće izvršeni:

-          Plaćanja u valuti USD izvršićemo 03/01/18 sa valutom 10/01/18

-          Plaćanja u valuti EUR izvršićemo prema redovnom terminskom planu

-          Plaćanja putem međunarodnog kliringa sa Srbijom izvršićemo prema redovnom terminskom planu

-          Plaćanja u valuti RUB izvršićemo 03/01/18 sa valutom 10/01/18

-          Plaćanja u ostalim valutama (CHF, SEK,…) izvršićemo prema redovnom terminskom planu